| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 794 741.00 | 450 399.00 | 2 344 341.00 | 2 794 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 755.00 | 221 538.00 | 120 217.00 | 341 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 384.00 | 173 168.00 | 61 216.00 | 234 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 109.00 | | 35 109.00 | 35 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 493.00 | 845 105.00 | 3 025 388.00 | 3 870 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BT Marchandises | 1 485 600.00 | | 1 485 600.00 | 1 485 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 174.00 | 5 557.00 | 91 617.00 | 97 174.00 |
BZ Autres créances | 566 545.00 | | 566 545.00 | 566 545.00 |
CF Disponibilités | 603 046.00 | | 603 046.00 | 603 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 569.00 | | 99 569.00 | 99 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 945.00 | 5 557.00 | 2 857 388.00 | 2 862 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 438.00 | 850 662.00 | 5 882 776.00 | 6 733 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 084 172.00 | 750 223.00 | | 1 084 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 117.00 | 333 949.00 | | 305 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 597.00 | 1 134 480.00 | | 1 439 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 770.00 | 2 572 596.00 | | 2 282 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 593.00 | 505 261.00 | | 665 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 796.00 | 795 696.00 | | 870 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 282.00 | 362 120.00 | | 383 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 285.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 3 381.00 | 689.00 | | 3 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 179.00 | 4 469 925.00 | | 4 443 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 776.00 | 5 604 405.00 | | 5 882 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 999.00 | 2 189 288.00 | | 2 457 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 017 512.00 | | 20 017 512.00 | 20 017 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FG Production vendue services | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 383 861.00 | | 20 383 861.00 | 20 383 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 421 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 445 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 252 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 613.00 | 28 154.00 | | 14 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 315.00 | 293 755.00 | | 260 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 3 650.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 482.00 | 297 405.00 | | 264 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 92 328.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 92 328.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 280.00 | 205 077.00 | | 264 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 869.00 | 90 400.00 | | 110 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 705 122.00 | 19 349 866.00 | | 20 705 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400 005.00 | 19 015 917.00 | | 20 400 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 117.00 | 333 949.00 | | 305 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 758.00 | 227 987.00 | | 226 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 363.00 | | 53 978.00 | 3 836 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 3 870 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 849.00 | 3 795 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 675.00 | | 37 053.00 | 3 778 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 336.00 | | 16 925.00 | 18 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 388.00 | 228 566.00 | 19 849.00 | 636 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 388.00 | 228 566.00 | 19 849.00 | 636 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 931.00 | | 374.00 | 5 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | | 374.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | | 374.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 796.00 | 870 796.00 | | 870 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 095.00 | 98 095.00 | | 98 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UX Autres créances clients | 90 545.00 | 90 545.00 | | 90 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
VB T. V. A. | 114 842.00 | 114 842.00 | | 114 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 638.00 | 295 458.00 | 1 269 403.00 | 2 280 638.00 |
VI Groupe et associés | 665 593.00 | 665 593.00 | | 665 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 410.00 | | | 290 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 345.00 | 105 345.00 | | 105 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 084.00 | 450 084.00 | | 450 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 549.00 | 791 768.00 | 6 781.00 | 798 549.00 |
VW T.V.A. | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 179.00 | 2 457 999.00 | 1 269 403.00 | 4 443 179.00 |