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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 794 741.00 | 610 729.00 | 2 184 012.00 | 2 794 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 279.00 | 260 236.00 | 93 043.00 | 353 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 414.00 | 141 780.00 | 114 634.00 | 256 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 291.00 | 1 012 745.00 | 2 891 547.00 | 3 904 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BT Marchandises | 1 365 226.00 | | 1 365 226.00 | 1 365 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
BZ Autres créances | 494 223.00 | | 494 223.00 | 494 223.00 |
CF Disponibilités | 1 062 234.00 | | 1 062 234.00 | 1 062 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 548.00 | | 84 548.00 | 84 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 912.00 | | 3 129 912.00 | 3 129 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 203.00 | 1 012 745.00 | 6 021 458.00 | 7 034 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 389 289.00 | 1 084 172.00 | | 1 389 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 904.00 | 305 117.00 | | 493 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 502.00 | 1 439 597.00 | | 1 933 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 269.00 | 2 282 770.00 | | 1 991 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 671.00 | 665 593.00 | | 703 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 910.00 | 870 796.00 | | 992 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 410.00 | 383 282.00 | | 398 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 4 079.00 | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 381.00 | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 087 957.00 | 4 443 179.00 | | 4 087 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 458.00 | 5 882 776.00 | | 6 021 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 965.00 | 2 457 999.00 | | 2 351 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 155 526.00 | | 21 155 526.00 | 21 155 526.00 |
FD Production vendue biens | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
FG Production vendue services | 403 069.00 | | 403 069.00 | 403 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 563 481.00 | | 21 563 481.00 | 21 563 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 629 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 042 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 194 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 290.00 | 14 613.00 | | 21 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 279.00 | 260 315.00 | | 233 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 4 167.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 279.00 | 264 482.00 | | 244 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 202.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 202.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 190.00 | 264 280.00 | | 241 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 263.00 | 110 869.00 | | 180 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 904 899.00 | 20 705 122.00 | | 21 904 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 410 994.00 | 20 400 005.00 | | 21 410 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 904.00 | 305 117.00 | | 493 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 159.00 | 226 758.00 | | 225 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 493.00 | | 94 069.00 | 3 870 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 271.00 | 3 904 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 271.00 | 3 829 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795 880.00 | | 93 825.00 | 3 795 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 261.00 | | 244.00 | 35 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 105.00 | 227 910.00 | 60 271.00 | 845 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 105.00 | 227 910.00 | 60 271.00 | 845 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 910.00 | 992 910.00 | | 992 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
UX Autres créances clients | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 580.00 | 253 588.00 | 1 187 749.00 | 1 989 580.00 |
VI Groupe et associés | 703 671.00 | 703 671.00 | | 703 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 058.00 | | | 291 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 546.00 | 106 546.00 | | 106 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 419.00 | 450 419.00 | | 450 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 846.00 | 727 694.00 | 152.00 | 727 846.00 |
VW T.V.A. | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 957.00 | 2 351 965.00 | 1 187 749.00 | 4 087 957.00 |