| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 950.00 | 650.00 | 53 300.00 | 53 950.00 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 3 495 094.00 | 772 660.00 | 2 722 433.00 | 3 495 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 376.00 | 297 444.00 | 97 931.00 | 395 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 533.00 | 186 496.00 | 78 037.00 | 264 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 708 887.00 | 1 257 251.00 | 3 451 636.00 | 4 708 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BT Marchandises | 1 434 597.00 | | 1 434 597.00 | 1 434 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
BZ Autres créances | 761 061.00 | | 761 061.00 | 761 061.00 |
CF Disponibilités | 879 750.00 | | 879 750.00 | 879 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 185.00 | | 3 318 185.00 | 3 318 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 072.00 | 1 257 251.00 | 6 769 821.00 | 8 027 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 883 193.00 | 1 389 289.00 | | 1 883 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 269.00 | 493 904.00 | | 243 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 770.00 | 1 933 502.00 | | 2 176 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429 123.00 | 1 991 269.00 | | 2 429 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 559.00 | 703 671.00 | | 554 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 792.00 | 992 910.00 | | 1 079 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 209.00 | 398 410.00 | | 525 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 030.00 | | |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 667.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 051.00 | 4 087 957.00 | | 4 593 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 821.00 | 6 021 458.00 | | 6 769 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 501.00 | 2 351 965.00 | | 2 462 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 381 676.00 | | 21 381 676.00 | 21 381 676.00 |
FD Production vendue biens | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FG Production vendue services | 456 659.00 | | 456 659.00 | 456 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 847 154.00 | | 21 847 154.00 | 21 847 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 931 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 450 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 551 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 043.00 | 21 290.00 | | 30 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 233 279.00 | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 244 279.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 032.00 | 3 089.00 | | 79 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 032.00 | 3 089.00 | | 79 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 704.00 | 241 190.00 | | -74 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 353.00 | 180 263.00 | | 67 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972 769.00 | 21 904 899.00 | | 21 972 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 729 500.00 | 21 410 994.00 | | 21 729 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 269.00 | 493 904.00 | | 243 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 859.00 | 225 159.00 | | 208 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 904 291.00 | | 804 596.00 | 3 904 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 708 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 580 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 434.00 | | 750 569.00 | 3 829 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 505.00 | | 77.00 | 35 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 745.00 | 244 507.00 | | 1 012 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 745.00 | 243 856.00 | | 1 012 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 792.00 | 1 079 792.00 | | 1 079 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 935.00 | 220 935.00 | | 220 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UX Autres créances clients | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 143 735.00 | 143 735.00 | | 143 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 991.00 | 296 441.00 | 1 271 151.00 | 2 426 991.00 |
VI Groupe et associés | 554 559.00 | 554 559.00 | | 554 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 097.00 | 617 097.00 | | 617 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 273.00 | 93 273.00 | | 93 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 945.00 | 1 026 793.00 | 152.00 | 1 026 945.00 |
VW T.V.A. | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 051.00 | 2 462 501.00 | 1 271 151.00 | 4 593 051.00 |