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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 735 700.00 | 198 077.00 | 1 537 622.00 | 1 735 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 941.00 | 129 943.00 | 189 998.00 | 319 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 978.00 | 154 488.00 | 88 490.00 | 242 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 936.00 | 482 509.00 | 2 198 427.00 | 2 680 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BT Marchandises | 1 378 966.00 | | 1 378 966.00 | 1 378 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 119.00 | 6 449.00 | 96 670.00 | 103 119.00 |
BZ Autres créances | 399 777.00 | | 399 777.00 | 399 777.00 |
CF Disponibilités | 512 284.00 | | 512 284.00 | 512 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 062.00 | 6 449.00 | 2 500 613.00 | 2 507 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 998.00 | 488 958.00 | 4 699 040.00 | 5 187 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 521 842.00 | 909 143.00 | | 521 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 381.00 | -387 301.00 | | 228 381.00 |
DL TOTAL (I) | 800 531.00 | 572 150.00 | | 800 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 154.00 | 1 307 104.00 | | 1 701 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 928.00 | 532 373.00 | | 401 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 535.00 | 2 089 237.00 | | 1 130 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 861.00 | 344 681.00 | | 412 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 048.00 | 1 036 357.00 | | 16 048.00 |
EA Autres dettes | 2 704.00 | 17 995.00 | | 2 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 279.00 | | | 233 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 509.00 | 5 327 747.00 | | 3 898 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 040.00 | 5 899 897.00 | | 4 699 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 461.00 | 5 167 543.00 | | 2 427 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 442 220.00 | | 17 442 220.00 | 17 442 220.00 |
FD Production vendue biens | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FG Production vendue services | 316 430.00 | | 316 430.00 | 316 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 769 256.00 | | 17 769 256.00 | 17 769 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 856 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 371 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 36 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 067 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 080.00 | 47 869.00 | | 24 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 536.00 | 39 443.00 | | 492 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916 061.00 | 228 000.00 | | 916 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 597.00 | 267 443.00 | | 1 408 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 066.00 | 21 315.00 | | 18 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 547.00 | 285 184.00 | | 880 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 613.00 | 306 499.00 | | 898 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 984.00 | -39 057.00 | | 509 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 973.00 | -13 684.00 | | 47 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 600.00 | 14 999 475.00 | | 19 269 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041 219.00 | 15 386 776.00 | | 19 041 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 381.00 | -387 301.00 | | 228 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 595.00 | 52 979.00 | | 200 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 401.00 | | 307 345.00 | 3 293 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 916 811.00 | 2 680 936.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 916 811.00 | 2 623 618.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 236 246.00 | | 307 182.00 | 3 236 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803.00 | | 163.00 | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 998.00 | 186 774.00 | 36 263.00 | 331 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 998.00 | 186 774.00 | 36 263.00 | 331 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 453.00 | 1 072.00 | 29 076.00 | 34 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 453.00 | 1 072.00 | 29 076.00 | 34 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 453.00 | 1 072.00 | 29 076.00 | 34 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 29 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 535.00 | 1 130 535.00 | | 1 130 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 518.00 | 131 518.00 | | 131 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 832.00 | 162 832.00 | | 162 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
UX Autres créances clients | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
VB T. V. A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VC Groupe et associés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 844.00 | 228 796.00 | 1 003 869.00 | 1 699 844.00 |
VI Groupe et associés | 401 928.00 | 401 928.00 | | 401 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 953.00 | | | 780 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 346.00 | 337 346.00 | | 337 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 212.00 | 614 998.00 | 8 214.00 | 623 212.00 |
VW T.V.A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 509.00 | 2 427 461.00 | 1 003 869.00 | 3 898 509.00 |