| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 2 784 741.00 | 290 109.00 | 2 494 632.00 | 2 784 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 450.00 | 176 086.00 | 152 364.00 | 328 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 485.00 | 170 194.00 | 70 291.00 | 240 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 363.00 | 636 388.00 | 3 199 975.00 | 3 836 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BT Marchandises | 1 331 887.00 | | 1 331 887.00 | 1 331 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 543.00 | 5 931.00 | 79 612.00 | 85 543.00 |
BZ Autres créances | 412 549.00 | | 412 549.00 | 412 549.00 |
CF Disponibilités | 507 001.00 | | 507 001.00 | 507 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 362.00 | 5 931.00 | 2 404 431.00 | 2 410 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 725.00 | 642 319.00 | 5 604 405.00 | 6 246 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 750 223.00 | 521 842.00 | | 750 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 949.00 | 228 381.00 | | 333 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 480.00 | 800 531.00 | | 1 134 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 596.00 | 1 701 154.00 | | 2 572 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 261.00 | 401 928.00 | | 505 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 696.00 | 1 130 535.00 | | 795 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 120.00 | 412 861.00 | | 362 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 16 048.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 2 704.00 | | 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 925.00 | 3 898 509.00 | | 4 469 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 405.00 | 4 699 040.00 | | 5 604 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 288.00 | 2 427 461.00 | | 2 189 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 681 534.00 | | 18 681 534.00 | 18 681 534.00 |
FD Production vendue biens | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FG Production vendue services | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 988 408.00 | | 18 988 408.00 | 18 988 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 042 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 198 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 809 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 154.00 | 24 080.00 | | 28 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 755.00 | 492 536.00 | | 293 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | 916 061.00 | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 405.00 | 1 408 597.00 | | 297 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 328.00 | 18 066.00 | | 92 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 328.00 | 898 613.00 | | 92 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 077.00 | 509 984.00 | | 205 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 400.00 | 47 973.00 | | 90 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 349 866.00 | 19 269 600.00 | | 19 349 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 015 917.00 | 19 041 219.00 | | 19 015 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 949.00 | 228 381.00 | | 333 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 987.00 | 200 595.00 | | 227 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 936.00 | | 1 212 534.00 | 2 680 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 107.00 | 3 836 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 107.00 | 3 778 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 618.00 | | 1 212 164.00 | 2 623 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 966.00 | | 370.00 | 17 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 509.00 | 160 987.00 | 7 107.00 | 482 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 509.00 | 160 987.00 | 7 107.00 | 482 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | | 518.00 | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | 518.00 | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | 518.00 | 6 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 696.00 | 795 696.00 | | 795 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 532.00 | 142 532.00 | | 142 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 279.00 | 233 279.00 | | 233 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
UX Autres créances clients | 78 284.00 | 78 284.00 | | 78 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 048.00 | 290 411.00 | 1 120 002.00 | 2 571 048.00 |
VI Groupe et associés | 505 261.00 | 505 261.00 | | 505 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 796.00 | | | 228 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 475.00 | 406 475.00 | | 406 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 651.00 | 573 240.00 | 7 411.00 | 580 651.00 |
VW T.V.A. | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 925.00 | 2 189 288.00 | 1 120 002.00 | 4 469 925.00 |