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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 544 867.00 | 110 036.00 | 1 434 831.00 | 1 544 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 745.00 | 96 516.00 | 1 083 230.00 | 1 179 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 634.00 | 125 446.00 | 103 188.00 | 228 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 401.00 | 331 998.00 | 2 961 403.00 | 3 293 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BT Marchandises | 1 502 974.00 | | 1 502 974.00 | 1 502 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 517.00 | 34 453.00 | 144 064.00 | 178 517.00 |
BZ Autres créances | 1 103 760.00 | | 1 103 760.00 | 1 103 760.00 |
CF Disponibilités | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 474.00 | | 58 474.00 | 58 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 947.00 | 34 453.00 | 2 938 494.00 | 2 972 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 348.00 | 366 451.00 | 5 899 897.00 | 6 266 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 677.00 | | | 47 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 909 143.00 | 902 278.00 | | 909 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 301.00 | 256 865.00 | | -387 301.00 |
DL TOTAL (I) | 572 150.00 | 1 209 451.00 | | 572 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 104.00 | 278 285.00 | | 1 307 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 373.00 | 243 907.00 | | 532 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 237.00 | 1 045 633.00 | | 2 089 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 681.00 | 407 819.00 | | 344 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 357.00 | 532.00 | | 1 036 357.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 1 835.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 327 747.00 | 1 978 012.00 | | 5 327 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 897.00 | 3 187 463.00 | | 5 899 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 543.00 | 1 758 313.00 | | 5 167 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 298 634.00 | | 14 298 634.00 | 14 298 634.00 |
FD Production vendue biens | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
FG Production vendue services | 32 664.00 | 306 525.00 | 339 189.00 | 32 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 339 720.00 | 306 525.00 | 14 646 245.00 | 14 339 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 730 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 673 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 082 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 869.00 | 5 529.00 | | 47 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 443.00 | 18 743.00 | | 39 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 000.00 | 1 250.00 | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 443.00 | 19 993.00 | | 267 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 315.00 | 5 487.00 | | 21 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 184.00 | | | 285 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 499.00 | 5 487.00 | | 306 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 057.00 | 14 506.00 | | -39 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 684.00 | 72 148.00 | | -13 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 999 475.00 | 18 652 127.00 | | 14 999 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 386 776.00 | 18 395 262.00 | | 15 386 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 301.00 | 256 865.00 | | -387 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 979.00 | 42 799.00 | | 52 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 407.00 | | 3 831 864.00 | 2 302 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 908.00 | 17 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443 085.00 | 1 397 784.00 | 3 293 401.00 | 1 443 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 081.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 085.00 | 1 361 795.00 | 3 236 246.00 | 1 443 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 993.00 | | 3 815 133.00 | 2 225 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 980.00 | | 16 731.00 | 33 980.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 276.00 | 93 415.00 | 1 079 693.00 | 1 318 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 962.00 | 1 989.00 | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 249.00 | 92 453.00 | 1 077 704.00 | 1 317 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 066.00 | 29 940.00 | 25 553.00 | 30 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 066.00 | 29 940.00 | 25 553.00 | 30 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 066.00 | 29 940.00 | 25 553.00 | 30 066.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 940.00 | 25 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 237.00 | 2 089 237.00 | | 2 089 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 036 357.00 | 1 036 357.00 | | 1 036 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 592.00 | | | 96 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 177.00 | | | 126 177.00 |
VB T. V. A. | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
VC Groupe et associés | 532 373.00 | | | 532 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 359.00 | 242 359.00 | | 242 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 745.00 | 904 541.00 | 160 204.00 | 1 064 745.00 |
VI Groupe et associés | 532 373.00 | 532 373.00 | | 532 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 047.00 | | | 845 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 730.00 | | | 415 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 553.00 | 1 310 724.00 | 47 829.00 | 1 358 553.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 747.00 | 5 167 543.00 | 160 204.00 | 5 327 747.00 |