| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 33 020.00 | 54 617.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 048.00 | 264 785.00 | 209 263.00 | 474 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 325.00 | 71 468.00 | 9 856.00 | 81 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 973.00 | 369 676.00 | 274 297.00 | 643 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
BN En cours de production de biens | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 907.00 | 9 130.00 | 220 777.00 | 229 907.00 |
BZ Autres créances | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CF Disponibilités | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 552.00 | 9 130.00 | 353 422.00 | 362 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 525.00 | 378 807.00 | 627 719.00 | 1 006 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
DH Report à nouveau | -16 216.00 | | | -16 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | -16 216.00 | | 3 307.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 084.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 827.00 | 201 604.00 | | 198 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 481.00 | 293 330.00 | | 242 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 169.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 487.00 | 30 692.00 | | 25 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 97 916.00 | | 79 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 345.00 | 77 555.00 | | 73 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 850.00 | | |
EA Autres dettes | 8 145.00 | 6 996.00 | | 8 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 891.00 | 512 508.00 | | 428 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 719.00 | 714 111.00 | | 627 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 623 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 447.00 | |
FM Production stockée | | | -18 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | 9 150.00 | | 7 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 701.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 8 449.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -133.00 | | -400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | -16 216.00 | | 3 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 676.00 | | | 656 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 713.00 | | | 655 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 491.00 | 117 644.00 | 77 871.00 | 331 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 088.00 | 117 644.00 | 77 871.00 | 331 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 153.00 | 52 567.00 | 150 586.00 | 203 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 974.00 | 299 415.00 | 560.00 | 299 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 404.00 | 252 818.00 | 150 586.00 | 403 404.00 |