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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 40 031.00 | 47 607.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 227.00 | 322 679.00 | 147 548.00 | 470 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 235.00 | 93 593.00 | 36 642.00 | 130 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 062.00 | 456 706.00 | 232 357.00 | 689 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 616.00 | | 38 616.00 | 38 616.00 |
BN En cours de production de biens | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 346.00 | 11 181.00 | 205 164.00 | 216 346.00 |
BZ Autres créances | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 810.00 | 11 181.00 | 360 628.00 | 371 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 872.00 | 467 887.00 | 592 985.00 | 1 060 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
DH Report à nouveau | -5 952.00 | -12 908.00 | | -5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 054.00 | 6 956.00 | | 20 054.00 |
DL TOTAL (I) | 225 838.00 | 205 783.00 | | 225 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 762.00 | 193 662.00 | | 183 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 183.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 660.00 | 25 826.00 | | 57 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 954.00 | 77 855.00 | | 69 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 292.00 | 51 318.00 | | 52 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 215.00 | | |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 5 038.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 147.00 | 355 098.00 | | 367 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 985.00 | 560 881.00 | | 592 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 286.00 | | | 691 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 323.00 | | | 690 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 543.00 | 57 832.00 | 26 670.00 | 425 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 140.00 | 57 832.00 | 26 670.00 | 425 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 954.00 | 69 954.00 | | 69 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 346.00 | 216 346.00 | | 216 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 741.00 | 53 242.00 | 94 498.00 | 147 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 072.00 | 302 512.00 | 560.00 | 303 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 488.00 | 214 989.00 | 94 498.00 | 309 488.00 |