| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 50 547.00 | 37 090.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 337.00 | 453 830.00 | 85 507.00 | 539 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 789.00 | 78 908.00 | 56 881.00 | 135 789.00 |
AX Avances et acomptes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 126.00 | 583 688.00 | 194 437.00 | 778 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
BN En cours de production de biens | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 414.00 | 6 670.00 | 229 743.00 | 236 414.00 |
BZ Autres créances | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CF Disponibilités | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 920.00 | 6 670.00 | 556 250.00 | 562 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 046.00 | 590 358.00 | 750 687.00 | 1 341 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 199 554.00 | 170 806.00 | | 199 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 28 747.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 288 547.00 | 267 790.00 | | 288 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 292.00 | 276 938.00 | | 128 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 3 172.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 919.00 | 49 380.00 | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 92 382.00 | | 145 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 84 122.00 | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 5 254.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 141.00 | 511 249.00 | | 462 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 687.00 | 779 039.00 | | 750 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 467.00 | | 59 290.00 | 734 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 632.00 | 778 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 632.00 | 777 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 504.00 | | 59 290.00 | 733 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 946.00 | 55 373.00 | 15 632.00 | 543 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 543.00 | 55 373.00 | 15 632.00 | 543 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 327.00 | 145 327.00 | | 145 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 236 414.00 | 236 414.00 | | 236 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 292.00 | 58 953.00 | 69 338.00 | 128 292.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 647.00 | | | 158 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 001.00 | 341 441.00 | 560.00 | 342 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 222.00 | 305 884.00 | 69 338.00 | 375 222.00 |