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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 47 042.00 | 40 596.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 358.00 | 419 682.00 | 99 675.00 | 519 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 509.00 | 76 819.00 | 49 690.00 | 126 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 467.00 | 543 946.00 | 190 520.00 | 734 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
BN En cours de production de biens | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 236.00 | 6 030.00 | 243 206.00 | 249 236.00 |
BZ Autres créances | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CF Disponibilités | 137 076.00 | | 137 076.00 | 137 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 548.00 | 6 030.00 | 588 519.00 | 594 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 015.00 | 549 976.00 | 779 039.00 | 1 329 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 170 806.00 | 157 601.00 | | 170 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | 13 205.00 | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 267 790.00 | 239 043.00 | | 267 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 938.00 | 150 566.00 | | 276 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | 1 430.00 | | 3 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 380.00 | 49 985.00 | | 49 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | 106 283.00 | | 92 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 122.00 | 96 932.00 | | 84 122.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 31 073.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 249.00 | 436 270.00 | | 511 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 039.00 | 675 313.00 | | 779 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 794.00 | | 41 108.00 | 736 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 435.00 | 734 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 435.00 | 733 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 831.00 | | 41 108.00 | 735 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 547.00 | 64 834.00 | 43 435.00 | 522 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 144.00 | 64 834.00 | 43 435.00 | 522 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 249 236.00 | 249 236.00 | | 249 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 938.00 | 202 926.00 | 70 060.00 | 276 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 600.00 | | | 188 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 242.00 | | | 42 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 631.00 | 332 072.00 | 560.00 | 332 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 869.00 | 387 856.00 | 70 060.00 | 461 869.00 |