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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 232 728.00 | 54 587.00 | 178 141.00 | 232 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 573.00 | 466 269.00 | 173 304.00 | 639 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 498.00 | 94 815.00 | 40 683.00 | 135 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 008 202.00 | 616 075.00 | 392 127.00 | 1 008 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 011.00 | | 71 011.00 | 71 011.00 |
BN En cours de production de biens | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 115.00 | 12 420.00 | 346 695.00 | 359 115.00 |
BZ Autres créances | 145 420.00 | | 145 420.00 | 145 420.00 |
CF Disponibilités | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 607.00 | 12 420.00 | 602 188.00 | 614 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 810.00 | 628 495.00 | 994 315.00 | 1 622 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 220 310.00 | 199 554.00 | | 220 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 20 756.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 303 253.00 | 288 547.00 | | 303 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 908.00 | 128 292.00 | | 331 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 2 490.00 | | 3 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 686.00 | 86 919.00 | | 114 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 059.00 | 145 327.00 | | 146 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | 89 748.00 | | 83 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EA Autres dettes | | 9 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 062.00 | 462 141.00 | | 691 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 315.00 | 750 687.00 | | 994 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 126.00 | | 265 587.00 | 778 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 511.00 | 1 008 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 951.00 | 1 007 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 163.00 | | 265 587.00 | 777 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 688.00 | 52 937.00 | 20 551.00 | 583 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 285.00 | 52 937.00 | 20 551.00 | 583 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 059.00 | 146 059.00 | | 146 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 359 115.00 | 359 115.00 | | 359 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 908.00 | 54 066.00 | 161 140.00 | 331 908.00 |
VI Groupe et associés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 283.00 | | | 58 283.00 |
VP Divers | 145 420.00 | 145 420.00 | | 145 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 808.00 | 511 808.00 | | 511 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 376.00 | 298 534.00 | 161 140.00 | 576 376.00 |