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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 43 536.00 | 44 101.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 186.00 | 372 904.00 | 145 282.00 | 518 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 007.00 | 105 704.00 | 24 304.00 | 130 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 794.00 | 522 547.00 | 214 247.00 | 736 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BN En cours de production de biens | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 097.00 | 3 363.00 | 255 734.00 | 259 097.00 |
BZ Autres créances | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 429.00 | 3 363.00 | 461 066.00 | 464 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 223.00 | 525 910.00 | 675 313.00 | 1 201 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 157 601.00 | 143 499.00 | | 157 601.00 |
DH Report à nouveau | | -5 952.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 20 054.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 239 043.00 | 225 838.00 | | 239 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 566.00 | 183 762.00 | | 150 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 202.00 | | 1 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 985.00 | 57 660.00 | | 49 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 283.00 | 69 954.00 | | 106 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 932.00 | 52 292.00 | | 96 932.00 |
EA Autres dettes | 31 073.00 | 3 279.00 | | 31 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 270.00 | 367 147.00 | | 436 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 313.00 | 592 985.00 | | 675 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 062.00 | | 47 959.00 | 689 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 736 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 735 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 100.00 | | 47 959.00 | 688 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 706.00 | 66 069.00 | 228.00 | 456 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 303.00 | 66 069.00 | 228.00 | 456 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 259 097.00 | 259 097.00 | | 259 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 580.00 | 54 135.00 | 76 446.00 | 130 580.00 |
VI Groupe et associés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 951.00 | 354 392.00 | 560.00 | 354 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 284.00 | 309 839.00 | 76 446.00 | 386 284.00 |