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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AP Constructions | 87 637.00 | 36 525.00 | 51 112.00 | 87 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 232.00 | 306 745.00 | 177 487.00 | 484 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 454.00 | 81 870.00 | 36 584.00 | 118 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 286.00 | 425 543.00 | 265 743.00 | 691 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 432.00 | | 44 432.00 | 44 432.00 |
BN En cours de production de biens | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 128.00 | 12 505.00 | 134 623.00 | 147 128.00 |
BZ Autres créances | 80 125.00 | | 80 125.00 | 80 125.00 |
CF Disponibilités | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 643.00 | 12 505.00 | 295 138.00 | 307 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 929.00 | 438 048.00 | 560 881.00 | 998 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
DG Autres réserves | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
DH Report à nouveau | -12 908.00 | -16 216.00 | | -12 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 956.00 | 3 307.00 | | 6 956.00 |
DL TOTAL (I) | 205 783.00 | 198 827.00 | | 205 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 662.00 | 242 481.00 | | 193 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 216.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 826.00 | 25 487.00 | | 25 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 79 217.00 | | 77 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 73 345.00 | | 51 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 8 145.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 098.00 | 428 891.00 | | 355 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 881.00 | 627 719.00 | | 560 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 369.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 494.00 | |
FM Production stockée | | | 17 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 227.00 | 1 010 953.00 | | 960 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 271.00 | 1 007 645.00 | | 953 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 956.00 | 3 307.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 973.00 | | | 643 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 010.00 | | | 643 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 676.00 | 55 867.00 | | 369 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 273.00 | 55 867.00 | | 369 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 352.00 | 53 436.00 | 125 915.00 | 179 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 825.00 | 229 265.00 | 560.00 | 229 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 271.00 | 203 356.00 | 125 915.00 | 329 271.00 |