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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 393.00 | 247 519.00 | 121 873.00 | 369 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 309.00 | 113 367.00 | 32 941.00 | 146 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 328.00 | 368 230.00 | 165 098.00 | 533 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BN En cours de production de biens | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BZ Autres créances | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CF Disponibilités | 188 962.00 | | 188 962.00 | 188 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 600.00 | | 887 600.00 | 887 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 928.00 | 368 230.00 | 1 052 698.00 | 1 420 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 979.00 | 615 023.00 | | 755 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | 140 956.00 | | 65 744.00 |
DL TOTAL (I) | 830 108.00 | 764 364.00 | | 830 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 024.00 | 91 488.00 | | 78 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 548.00 | 70 941.00 | | 47 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 923.00 | 123 801.00 | | 87 923.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 589.00 | 295 323.00 | | 222 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 698.00 | 1 059 688.00 | | 1 052 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 675.00 | | 3 653.00 | 529 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 199.00 | | 3 645.00 | 518 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 8.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 441.00 | 31 790.00 | | 336 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 241.00 | 31 790.00 | | 335 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
VB T. V. A. | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 024.00 | 39 387.00 | 38 637.00 | 78 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VP Divers | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 204.00 | 166 068.00 | 1 136.00 | 167 204.00 |
VW T.V.A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 590.00 | 183 953.00 | 38 637.00 | 222 590.00 |