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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 283.00 | 269 091.00 | 101 192.00 | 370 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 216.00 | 120 289.00 | 61 926.00 | 182 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 134.00 | 396 723.00 | 173 411.00 | 570 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CF Disponibilités | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 860.00 | | 714 860.00 | 714 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 995.00 | 396 723.00 | 888 271.00 | 1 284 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 821 723.00 | 755 979.00 | | 821 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 438.00 | 65 744.00 | | -141 438.00 |
DL TOTAL (I) | 688 670.00 | 830 108.00 | | 688 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 505.00 | 78 024.00 | | 76 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 213.00 | 47 548.00 | | 30 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 988.00 | 87 923.00 | | 85 988.00 |
EA Autres dettes | | 2 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 601.00 | 222 589.00 | | 199 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 271.00 | 1 052 698.00 | | 888 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 328.00 | | 40 987.00 | 533 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 570 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 558 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 845.00 | | 40 978.00 | 521 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | 9.00 | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 231.00 | 32 674.00 | 4 181.00 | 368 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 031.00 | 32 674.00 | 4 181.00 | 367 031.00 |