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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 283.00 | 290 458.00 | 79 824.00 | 370 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 216.00 | 135 795.00 | 46 420.00 | 182 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 144.00 | 433 596.00 | 136 547.00 | 570 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BN En cours de production de biens | 381 300.00 | | 381 300.00 | 381 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
BZ Autres créances | 36 309.00 | | 36 309.00 | 36 309.00 |
CF Disponibilités | 157 724.00 | | 157 724.00 | 157 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 256.00 | | 671 256.00 | 671 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 400.00 | 433 596.00 | 807 804.00 | 1 241 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 285.00 | 821 723.00 | | 680 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 373.00 | -141 438.00 | | -68 373.00 |
DL TOTAL (I) | 620 297.00 | 688 670.00 | | 620 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 261.00 | 76 505.00 | | 42 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 283.00 | 30 213.00 | | 62 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 067.00 | 85 988.00 | | 76 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 506.00 | 199 601.00 | | 187 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 804.00 | 888 271.00 | | 807 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 135.00 | | 9.00 | 570 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 642.00 | | | 558 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 9.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 724.00 | 36 873.00 | | 396 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 524.00 | 36 873.00 | | 395 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VB T. V. A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 262.00 | 20 956.00 | 21 306.00 | 42 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VP Divers | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 952.00 | 129 797.00 | 1 155.00 | 130 952.00 |
VW T.V.A. | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 507.00 | 166 201.00 | 21 306.00 | 187 507.00 |