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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 219.00 | 309 766.00 | 61 453.00 | 371 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 216.00 | 148 224.00 | 33 992.00 | 182 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 090.00 | 465 332.00 | 105 758.00 | 571 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BN En cours de production de biens | 273 000.00 | | 273 000.00 | 273 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 564.00 | | 181 564.00 | 181 564.00 |
BZ Autres créances | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
CF Disponibilités | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 644.00 | | 655 644.00 | 655 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 734.00 | 465 332.00 | 761 402.00 | 1 226 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 912.00 | 680 285.00 | | 611 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 840.00 | -68 373.00 | | -63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 556 456.00 | 620 297.00 | | 556 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 324.00 | 42 261.00 | | 21 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 6 894.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 62 283.00 | | 60 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 034.00 | 76 067.00 | | 87 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 945.00 | 187 506.00 | | 204 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 402.00 | 807 804.00 | | 761 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 144.00 | | 947.00 | 570 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 642.00 | | 936.00 | 558 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 11.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 597.00 | 31 736.00 | | 433 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 397.00 | 31 736.00 | | 432 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 181 564.00 | 181 564.00 | | 181 564.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 324.00 | 8 448.00 | 12 876.00 | 21 324.00 |
VI Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 537.00 | 212 371.00 | 1 166.00 | 213 537.00 |
VW T.V.A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 945.00 | 192 069.00 | 12 876.00 | 204 945.00 |