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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 029.00 | 325 091.00 | 121 937.00 | 447 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 195.00 | 169 082.00 | 77 113.00 | 246 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 899.00 | 501 516.00 | 209 383.00 | 710 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BN En cours de production de biens | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 233.00 | | 142 233.00 | 142 233.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 282 745.00 | | 282 745.00 | 282 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 951.00 | | 748 951.00 | 748 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 850.00 | 501 516.00 | 958 334.00 | 1 459 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 229.00 | 548 072.00 | | 538 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 940.00 | -9 842.00 | | 113 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 369.00 | 4 879.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 664 924.00 | 551 493.00 | | 664 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 619.00 | 73 457.00 | | 124 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 36 295.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 44 373.00 | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 849.00 | 79 151.00 | | 84 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 410.00 | 233 278.00 | | 293 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 334.00 | 784 771.00 | | 958 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 815.00 | | 80 156.00 | 651 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 071.00 | 710 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 071.00 | 699 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 292.00 | | 80 147.00 | 640 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 9.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 633.00 | 30 955.00 | 21 071.00 | 491 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 433.00 | 30 955.00 | 21 071.00 | 490 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 142 234.00 | 142 234.00 | | 142 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 620.00 | 33 005.00 | 91 615.00 | 124 620.00 |
VI Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 987.00 | 155 802.00 | 1 185.00 | 156 987.00 |
VW T.V.A. | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 410.00 | 201 795.00 | 91 615.00 | 293 410.00 |