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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 133.00 | 349 477.00 | 100 656.00 | 450 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 695.00 | 175 552.00 | 71 143.00 | 246 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 504.00 | 532 372.00 | 182 132.00 | 714 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 849.00 | 3 848.00 |
BN En cours de production de biens | 279 800.00 | | 279 800.00 | 279 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
BZ Autres créances | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CF Disponibilités | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 196.00 | | 885 196.00 | 885 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 700.00 | 532 372.00 | 1 067 328.00 | 1 599 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 652 169.00 | 538 229.00 | | 652 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 933.00 | 113 940.00 | | 120 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 860.00 | 4 369.00 | | 3 860.00 |
DL TOTAL (I) | 785 348.00 | 664 924.00 | | 785 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 668.00 | 124 619.00 | | 91 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 40 544.00 | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 053.00 | 84 849.00 | | 100 053.00 |
EA Autres dettes | | 7 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 979.00 | 293 410.00 | | 281 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 328.00 | 958 334.00 | | 1 067 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 899.00 | | 3 605.00 | 710 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 367.00 | | 3 605.00 | 699 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 516.00 | 30 856.00 | | 501 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 316.00 | 30 856.00 | | 500 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 669.00 | 28 992.00 | 62 677.00 | 91 669.00 |
VI Groupe et associés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 573.00 | 145 388.00 | 1 185.00 | 146 573.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 980.00 | 219 303.00 | 62 677.00 | 281 980.00 |