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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 933.00 | 325 126.00 | 61 806.00 | 386 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 216.00 | 159 163.00 | 88 052.00 | 247 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 815.00 | 491 632.00 | 160 182.00 | 651 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BN En cours de production de biens | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 281 987.00 | | 281 987.00 | 281 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 589.00 | | 624 589.00 | 624 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 404.00 | 491 632.00 | 784 771.00 | 1 276 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 072.00 | 611 912.00 | | 548 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 842.00 | -63 840.00 | | -9 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 551 493.00 | 556 456.00 | | 551 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 457.00 | 21 324.00 | | 73 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 295.00 | 36 086.00 | | 36 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 373.00 | 60 501.00 | | 44 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 87 034.00 | | 79 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 278.00 | 204 945.00 | | 233 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 771.00 | 761 402.00 | | 784 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 092.00 | | 80 725.00 | 571 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 579.00 | | 80 714.00 | 559 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | 11.00 | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 333.00 | 26 299.00 | | 465 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 133.00 | 26 299.00 | | 464 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 458.00 | 21 533.00 | 51 925.00 | 73 458.00 |
VI Groupe et associés | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 436.00 | 63 260.00 | 1 176.00 | 64 436.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 278.00 | 181 353.00 | 51 925.00 | 233 278.00 |