| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 159.00 | 280 661.00 | 109 499.00 | 390 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 098.00 | 310 768.00 | 136 330.00 | 447 098.00 |
BT Marchandises | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 167.00 | 26 277.00 | 725 890.00 | 752 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 598.00 | | 429 598.00 | 429 598.00 |
CF Disponibilités | 1 185 333.00 | | 1 185 333.00 | 1 185 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 219.00 | 26 277.00 | 3 095 942.00 | 3 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 317.00 | 337 045.00 | 3 232 272.00 | 3 569 317.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 639.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 891.00 | 833 108.00 | | 1 494 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 647.00 | 682 143.00 | | 718 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 538.00 | 2 044 891.00 | | 2 763 538.00 |
DP Provisions pour risques | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 924.00 | 337 476.00 | | 283 924.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 39 100.00 | | 10 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889.00 | | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 797.00 | 987 863.00 | | 430 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 272.00 | 3 070 691.00 | | 3 232 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 459 495.00 | | 3 459 495.00 | 3 459 495.00 |
FG Production vendue services | 642 636.00 | | 642 636.00 | 642 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 131.00 | | 4 102 131.00 | 4 102 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 121 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 144.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 179.00 | 15 274.00 | | 71 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 004.00 | 15 417.00 | | 73 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 336.00 | 22 744.00 | | 23 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 045.00 | 2.00 | | 6 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 381.00 | 22 746.00 | | 29 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 623.00 | -7 329.00 | | 43 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 062.00 | 324 255.00 | | 352 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 846.00 | 4 239 023.00 | | 4 204 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 199.00 | 3 556 880.00 | | 3 486 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 647.00 | 682 143.00 | | 718 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 863.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 924.00 | 283 924.00 | | 283 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 696.00 | 1 322 865.00 | 26 831.00 | 1 349 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 797.00 | 430 797.00 | | 430 797.00 |