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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 291.00 | 413 350.00 | 16 941.00 | 430 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 117.00 | 423 798.00 | 39 318.00 | 463 117.00 |
BT Marchandises | 369 203.00 | | 369 203.00 | 369 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 644.00 | 21 250.00 | 1 170 393.00 | 1 191 644.00 |
BZ Autres créances | 1 434 443.00 | | 1 434 443.00 | 1 434 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 709.00 | 21 250.00 | 3 091 459.00 | 3 112 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 827.00 | 445 049.00 | 3 130 777.00 | 3 575 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 890.00 | | | 1 494 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 058.00 | | | 2 253 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 992.00 | | | 600 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 633.00 | | | 275 633.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 719.00 | | | 877 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 777.00 | | | 3 130 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 719.00 | | | 877 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 682.00 | | 3 282 682.00 | 3 282 682.00 |
FG Production vendue services | 3 335 271.00 | | 3 335 271.00 | 3 335 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 617 953.00 | | 6 617 953.00 | 6 617 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 789.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 954.00 | | | 80 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 641 721.00 | | | 6 641 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 553.00 | | | 6 433 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 167.00 | | | 208 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 717.00 | | | 509 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 600.00 | 463 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 941.00 | 440 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 681.00 | | | 467 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 542.00 | 21 856.00 | 46 600.00 | 448 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 883.00 | 21 856.00 | 26 941.00 | 428 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 564.00 | 4 789.00 | 103.00 | 16 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 564.00 | 4 789.00 | 103.00 | 16 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 564.00 | 4 789.00 | 103.00 | 16 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 789.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 992.00 | 600 992.00 | | 600 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 300.00 | 1 166 300.00 | | 1 166 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 147.00 | 1 406 147.00 | | 1 406 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 392.00 | 2 650 014.00 | 22 377.00 | 2 672 392.00 |
VW T.V.A. | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 719.00 | 877 719.00 | | 877 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
ST Autres comptes | 191 838.00 | | | 191 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
YT Sous‐traitance | 528 729.00 | | | 528 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064 263.00 | | | 1 064 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 727.00 | | | 1 328 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896 875.00 | | | 896 875.00 |
ZE Dividendes | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 994.00 | | | 1 948 994.00 |