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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 159.00 | 300 347.00 | 129 812.00 | 430 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 697.00 | 330 455.00 | 163 242.00 | 493 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 903.00 | 33 017.00 | 994 886.00 | 1 027 903.00 |
BZ Autres créances | 234 822.00 | | 234 822.00 | 234 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 066.00 | | 430 066.00 | 430 066.00 |
CF Disponibilités | 1 018 201.00 | | 1 018 201.00 | 1 018 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 748.00 | 33 017.00 | 2 849 731.00 | 2 882 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 445.00 | 363 472.00 | 3 012 974.00 | 3 376 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 494 891.00 | 1 494 891.00 | | 1 494 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 572.00 | 718 647.00 | | 121 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 463.00 | 2 763 538.00 | | 2 166 463.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 749.00 | 274 945.00 | | 588 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 334.00 | 133 547.00 | | 196 334.00 |
EA Autres dettes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 574.00 | 409 382.00 | | 808 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 974.00 | 3 210 857.00 | | 3 012 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 455.00 | | 1 692 455.00 | 1 692 455.00 |
FG Production vendue services | 1 108 276.00 | | 1 108 276.00 | 1 108 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 731.00 | | 2 800 731.00 | 2 800 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 23 336.00 | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 29 381.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 43 623.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 352 062.00 | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 112.00 | 4 204 846.00 | | 2 818 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 540.00 | 3 486 199.00 | | 2 696 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 572.00 | 718 647.00 | | 121 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 616.00 | 40 600.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 098.00 | | | 447 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 608.00 | | | 400 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 768.00 | 19 687.00 | | 310 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 109.00 | 19 687.00 | | 291 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 749.00 | 588 749.00 | | 588 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 139.00 | 7 375.00 | 11 764.00 | 19 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 830.00 | 1 268 399.00 | 33 431.00 | 1 301 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 574.00 | 796 810.00 | 11 764.00 | 808 574.00 |