| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 818.00 | 365 070.00 | 2 748.00 | 367 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 645.00 | 375 519.00 | 25 126.00 | 400 645.00 |
BT Marchandises | 366 944.00 | | 366 944.00 | 366 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 644.00 | 20 645.00 | 1 100 000.00 | 1 120 644.00 |
BZ Autres créances | 1 619 403.00 | | 1 619 403.00 | 1 619 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 284.00 | 20 645.00 | 3 234 640.00 | 3 255 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 928.00 | 396 163.00 | 3 259 765.00 | 3 655 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 891.00 | 1 494 891.00 | | 1 494 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 892.00 | 208 167.00 | | 77 892.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 783.00 | 2 253 058.00 | | 2 122 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869.00 | 1 073.00 | | 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 228.00 | | | 500 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 711.00 | 600 993.00 | | 374 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 671.00 | 275 634.00 | | 260 671.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 20.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 983.00 | 877 720.00 | | 1 136 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 765.00 | 3 130 778.00 | | 3 259 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 228.00 | | | 500 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 449 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 519 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 968 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 982 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -814.00 | 20 172.00 | | -814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -814.00 | 20 172.00 | | -814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 24 888.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 178.00 | 24 888.00 | | 3 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 992.00 | -4 715.00 | | -3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 80 954.00 | | 28 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 455.00 | 6 641 721.00 | | 5 981 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 903 563.00 | 6 433 554.00 | | 5 903 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 892.00 | 208 167.00 | | 77 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 117.00 | | | 463 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 473.00 | 400 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 473.00 | 378 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 740.00 | | | 440 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 799.00 | 12 428.00 | 60 708.00 | 423 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 799.00 | 12 428.00 | 60 708.00 | 423 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 228.00 | 228.00 | 291 667.00 | 500 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 711.00 | 374 711.00 | | 374 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 671.00 | 260 671.00 | | 260 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 644.00 | 1 120 644.00 | | 1 120 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619 403.00 | 1 619 403.00 | | 1 619 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 329.00 | 2 759 951.00 | 22 378.00 | 2 782 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 983.00 | 636 983.00 | 291 667.00 | 1 136 983.00 |