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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 291.00 | 347 490.00 | 103 801.00 | 451 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 829.00 | 377 598.00 | 137 232.00 | 514 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BT Marchandises | 203 197.00 | | 203 197.00 | 203 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 421.00 | 13 301.00 | 916 120.00 | 929 421.00 |
BZ Autres créances | 931 388.00 | | 931 388.00 | 931 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 926.00 | | 430 926.00 | 430 926.00 |
CF Disponibilités | 370 670.00 | | 370 670.00 | 370 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 000.00 | 13 301.00 | 2 870 699.00 | 2 884 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 829.00 | 390 899.00 | 3 007 930.00 | 3 398 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 891.00 | 1 494 891.00 | | 1 494 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 707.00 | 121 572.00 | | 282 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 598.00 | 2 166 463.00 | | 2 327 598.00 |
DP Provisions pour risques | 48 478.00 | 37 937.00 | | 48 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 478.00 | 37 937.00 | | 48 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312.00 | 19 373.00 | | 12 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 507.00 | 588 749.00 | | 292 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 035.00 | 196 334.00 | | 324 035.00 |
EA Autres dettes | | 4 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 854.00 | 808 574.00 | | 631 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 930.00 | 3 012 974.00 | | 3 007 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 508.00 | 796 810.00 | | 624 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 234.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 691 974.00 | | 2 691 974.00 | 2 691 974.00 |
FG Production vendue services | 2 453 248.00 | | 2 453 248.00 | 2 453 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 222.00 | | 5 145 222.00 | 5 145 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | 721.00 | | 7 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 692.00 | 721.00 | | 25 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | -721.00 | | -10 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 826.00 | 48 981.00 | | 99 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 131.00 | 2 818 112.00 | | 5 210 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 424.00 | 2 696 540.00 | | 4 927 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 707.00 | 121 572.00 | | 282 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | 2 616.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 608.00 | | | 440 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 455.00 | 47 143.00 | | 330 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 796.00 | 47 143.00 | | 310 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 937.00 | 18 163.00 | 7 622.00 | 37 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 937.00 | 18 163.00 | 7 622.00 | 37 937.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 163.00 | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 507.00 | 292 507.00 | | 292 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
UX Autres créances clients | 929 421.00 | | | 929 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 764.00 | 7 418.00 | 4 346.00 | 11 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VP Divers | 931 388.00 | | | 931 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 035.00 | 324 035.00 | | 324 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 556.00 | 1 868 126.00 | 33 431.00 | 1 901 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 854.00 | 624 508.00 | 4 346.00 | 628 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |