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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 878.00 | 14 088.00 | 17 790.00 | 31 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 644.00 | 24 916.00 | 33 729.00 | 58 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 615.00 | 465 153.00 | 132 463.00 | 597 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 875.00 | 343 169.00 | 72 705.00 | 415 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 051.00 | 847 326.00 | 260 726.00 | 1 108 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BN En cours de production de biens | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 045.00 | | 685 045.00 | 685 045.00 |
BZ Autres créances | 129 267.00 | | 129 267.00 | 129 267.00 |
CF Disponibilités | 373 901.00 | | 373 901.00 | 373 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 578.00 | | 1 396 578.00 | 1 396 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 629.00 | 847 326.00 | 1 657 304.00 | 2 504 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 467 741.00 | 462 759.00 | | 467 741.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 551.00 | 104 982.00 | | 77 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 991.00 | 4 854.00 | | 7 991.00 |
DK Provisions réglementées | 37 567.00 | 32 562.00 | | 37 567.00 |
DL TOTAL (I) | 707 250.00 | 721 558.00 | | 707 250.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 96 000.00 | 121 600.00 | | 96 000.00 |
DO TOTAL (II) | 96 000.00 | 121 600.00 | | 96 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 229.00 | 12 061.00 | | 14 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 229.00 | 12 061.00 | | 14 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 610.00 | 258 149.00 | | 200 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 475.00 | 877 527.00 | | 367 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 765.00 | 351 181.00 | | 252 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 543.00 | 62 765.00 | | 18 543.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 4 113.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 825.00 | 1 557 525.00 | | 839 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 304.00 | 2 412 743.00 | | 1 657 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 505 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 505 397.00 | |
FM Production stockée | | | -10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 229.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 14 038.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 197.00 | 333.00 | | 6 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 629.00 | 5 205.00 | | 48 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 337.00 | 19 576.00 | | 56 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 628.00 | 3 923.00 | | 42 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 523.00 | 15 345.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 151.00 | 19 267.00 | | 54 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 309.00 | | 2 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 17 193.00 | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 344.00 | 4 155 108.00 | | 3 588 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 793.00 | 4 050 126.00 | | 3 510 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 551.00 | 104 982.00 | | 77 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 674.00 | 8 258.00 | | 28 674.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 045.00 | 14 325.00 | | 15 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 914.00 | | | 1 125 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 881.00 | | | 1 106 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 363.00 | 82 649.00 | 40 687.00 | 805 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 1 030.00 | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 305.00 | 81 619.00 | 40 687.00 | 792 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 061.00 | 14 229.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 061.00 | 14 229.00 | 12 061.00 | 12 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 229.00 | 12 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 475.00 | 367 475.00 | | 367 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 310.00 | 93 549.00 | 106 571.00 | 200 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 967.00 | 837 453.00 | 2 515.00 | 839 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 825.00 | 726 568.00 | 113 257.00 | 839 825.00 |