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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 481.00 | 53 480.00 | 10 001.00 | 63 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 251 162.00 | 59 462.00 | 191 700.00 | 251 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 039.00 | 681 316.00 | 62 723.00 | 744 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 294.00 | 412 264.00 | 154 029.00 | 566 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 535.00 | 1 206 523.00 | 448 011.00 | 1 654 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 590.00 | | 160 590.00 | 160 590.00 |
BN En cours de production de biens | 56 524.00 | | 56 524.00 | 56 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 161.00 | 13 136.00 | 922 025.00 | 935 161.00 |
BZ Autres créances | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CF Disponibilités | 612 616.00 | | 612 616.00 | 612 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 515.00 | 13 136.00 | 1 833 379.00 | 1 846 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 050.00 | 1 219 659.00 | 2 281 391.00 | 3 501 050.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 308.00 | | | 684 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
DP Provisions pour risques | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 212.00 | | | 522 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 131.00 | | | 585 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
EA Autres dettes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 431.00 | | | 1 418 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 391.00 | | | 2 281 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 488.00 | | | 1 135 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 983 570.00 | | 4 983 570.00 | 4 983 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 570.00 | | 4 983 570.00 | 4 983 570.00 |
FM Production stockée | | | -6 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | | | -8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056 663.00 | | | 5 056 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 790.00 | | | 5 005 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 133.00 | | 45 597.00 | 1 653 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 194.00 | 1 654 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 874.00 | 65 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 820.00 | 1 588 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 491.00 | | 1 390.00 | 65 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 988.00 | | 43 207.00 | 1 584 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 1 000.00 | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 959.00 | 127 258.00 | 41 694.00 | 1 120 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 829.00 | 6 526.00 | 1 874.00 | 48 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 129.00 | 120 733.00 | 39 820.00 | 1 072 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 9 520.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825.00 | 9 520.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 825.00 | 9 520.00 | 1 825.00 | 1 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 520.00 | 1 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 132.00 | 585 132.00 | | 585 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 257.00 | 306 257.00 | | 306 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 935 161.00 | 935 161.00 | | 935 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 065.00 | 239 122.00 | 194 418.00 | 522 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 202.00 | | | 209 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 799.00 | 1 016 785.00 | 1 015.00 | 1 017 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 431.00 | 1 135 488.00 | 194 418.00 | 1 418 431.00 |