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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 647.00 | 33 527.00 | 11 121.00 | 44 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 644.00 | 32 813.00 | 25 832.00 | 58 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 581.00 | 542 622.00 | 146 959.00 | 689 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 617.00 | 352 173.00 | 143 444.00 | 495 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 813.00 | 961 133.00 | 334 680.00 | 1 295 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
BN En cours de production de biens | 96 961.00 | | 96 961.00 | 96 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 961.00 | 10 032.00 | 816 929.00 | 826 961.00 |
BZ Autres créances | 140 304.00 | | 140 304.00 | 140 304.00 |
CF Disponibilités | 320 309.00 | | 320 309.00 | 320 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 716.00 | 10 032.00 | 1 468 684.00 | 1 478 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 529.00 | 971 165.00 | 1 803 363.00 | 2 774 529.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 492.00 | 475 292.00 | | 539 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 977.00 | 64 200.00 | | 99 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787.00 | 5 850.00 | | 3 787.00 |
DK Provisions réglementées | 20 825.00 | 27 037.00 | | 20 825.00 |
DL TOTAL (I) | 780 482.00 | 688 780.00 | | 780 482.00 |
DN Avances conditionnées | 44 800.00 | 70 400.00 | | 44 800.00 |
DO TOTAL (II) | 44 800.00 | 70 400.00 | | 44 800.00 |
DP Provisions pour risques | 7 086.00 | 14 736.00 | | 7 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 086.00 | 14 736.00 | | 7 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 442.00 | 152 223.00 | | 254 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 010.00 | 495 975.00 | | 431 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 164.00 | 253 298.00 | | 273 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EA Autres dettes | | 9 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 996.00 | 910 851.00 | | 970 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 363.00 | 1 684 766.00 | | 1 803 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 522.00 | 827 465.00 | | 170 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 250 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 250 232.00 | |
FM Production stockée | | | 11 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 547.00 | 2 941.00 | | 2 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 592.00 | 12 530.00 | | 6 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 140.00 | 15 471.00 | | 9 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 130.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 55.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 2 092.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 2 278.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | 13 194.00 | | 6 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | -2 720.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 792.00 | 3 467 059.00 | | 3 396 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 816.00 | 3 402 859.00 | | 3 296 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 977.00 | 64 200.00 | | 99 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 526.00 | 14 084.00 | | 10 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 223.00 | | | 1 125 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 244 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 536.00 | | | 1 076 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 495.00 | 82 280.00 | 20 643.00 | 899 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 454.00 | 10 073.00 | 1.00 | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 042.00 | 72 208.00 | 20 643.00 | 876 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 037.00 | 380.00 | 6 592.00 | 27 037.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 736.00 | 7 086.00 | 14 736.00 | 14 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 773.00 | 7 466.00 | 21 328.00 | 41 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 086.00 | 14 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380.00 | 6 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 010.00 | 431 010.00 | | 431 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 826 961.00 | 826 961.00 | | 826 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 346.00 | 83 824.00 | 170 522.00 | 254 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 270.00 | | | 176 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
VP Divers | 140 304.00 | 140 304.00 | | 140 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 164.00 | 273 164.00 | | 273 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 388.00 | 978 571.00 | 4 817.00 | 983 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 458.00 | 791 936.00 | 170 522.00 | 962 458.00 |