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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 966.00 | 48 829.00 | 15 137.00 | 63 966.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 251 163.00 | 41 281.00 | 209 882.00 | 251 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 474.00 | 645 498.00 | 83 976.00 | 729 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 463.00 | 385 351.00 | 193 112.00 | 578 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 133.00 | 1 120 959.00 | 532 174.00 | 1 653 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 374.00 | | 90 374.00 | 90 374.00 |
BN En cours de production de biens | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 421.00 | 11 386.00 | 745 035.00 | 756 421.00 |
BZ Autres créances | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
CF Disponibilités | 597 180.00 | | 597 180.00 | 597 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 595.00 | 11 386.00 | 1 618 209.00 | 1 629 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 729.00 | 1 132 345.00 | 2 150 384.00 | 3 282 729.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 629 258.00 | 609 469.00 | | 629 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 051.00 | 79 789.00 | | 55 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 824.00 | 6 040.00 | | 3 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 804 533.00 | 830 272.00 | | 804 533.00 |
DN Avances conditionnées | 6 400.00 | 19 200.00 | | 6 400.00 |
DO TOTAL (II) | 6 400.00 | 19 200.00 | | 6 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 825.00 | 33 595.00 | | 1 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 825.00 | 33 595.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 762.00 | 226 298.00 | | 422 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 661.00 | 541 237.00 | | 564 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 058.00 | 286 252.00 | | 251 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 625.00 | 1 053 787.00 | | 1 337 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 384.00 | 1 936 853.00 | | 2 150 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 316.00 | 906 910.00 | | 1 004 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 484 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 484 023.00 | |
FM Production stockée | | | 8 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 7 465.00 | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 573.00 | 2 632.00 | | 38 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 956.00 | 10 848.00 | | 40 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 025.00 | 2 538.00 | | 22 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | 22 918.00 | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 931.00 | -12 070.00 | | 18 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 9 644.00 | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 705.00 | 3 887 327.00 | | 3 595 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 654.00 | 3 807 538.00 | | 3 540 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 051.00 | 79 789.00 | | 55 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 635.00 | 33 198.00 | | 18 635.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 561.00 | | 315 573.00 | 1 365 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 001.00 | 1 653 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 699.00 | 1 584 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 912.00 | | 12 579.00 | 52 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 692.00 | | 302 995.00 | 1 307 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 318.00 | 109 829.00 | 16 188.00 | 1 027 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 758.00 | 5 071.00 | | 43 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 559.00 | 104 758.00 | 16 188.00 | 983 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 595.00 | 1 825.00 | 33 595.00 | 33 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 168.00 | 1 825.00 | 52 168.00 | 52 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 13 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 661.00 | 564 661.00 | | 564 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 058.00 | 251 058.00 | | 251 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756 421.00 | 756 421.00 | | 756 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 590.00 | 89 281.00 | 229 188.00 | 422 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 319.00 | 878 804.00 | 2 515.00 | 881 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 625.00 | 1 004 316.00 | 229 188.00 | 1 337 625.00 |