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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 387.00 | 43 758.00 | 7 629.00 | 51 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 645.00 | 36 762.00 | 21 883.00 | 58 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 340.00 | 593 768.00 | 120 571.00 | 714 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 196.00 | 353 029.00 | 172 167.00 | 525 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
AX Avances et acomptes | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 561.00 | 1 027 318.00 | 338 243.00 | 1 365 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
BN En cours de production de biens | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 389.00 | 11 386.00 | 835 003.00 | 846 389.00 |
BZ Autres créances | 112 546.00 | | 112 546.00 | 112 546.00 |
CF Disponibilités | 494 391.00 | | 494 391.00 | 494 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 996.00 | 11 386.00 | 1 598 610.00 | 1 609 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 557.00 | 1 038 704.00 | 1 936 853.00 | 2 975 557.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 609 469.00 | 539 492.00 | | 609 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 789.00 | 99 977.00 | | 79 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 040.00 | 3 787.00 | | 6 040.00 |
DK Provisions réglementées | 18 573.00 | 20 825.00 | | 18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 830 272.00 | 780 482.00 | | 830 272.00 |
DN Avances conditionnées | 19 200.00 | 44 800.00 | | 19 200.00 |
DO TOTAL (II) | 19 200.00 | 44 800.00 | | 19 200.00 |
DP Provisions pour risques | 33 595.00 | 7 086.00 | | 33 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 595.00 | 7 086.00 | | 33 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 298.00 | 254 442.00 | | 226 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 237.00 | 431 010.00 | | 541 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 252.00 | 273 164.00 | | 286 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 053 787.00 | 970 996.00 | | 1 053 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 853.00 | 1 803 363.00 | | 1 936 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 910.00 | 170 522.00 | | 906 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 843 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 843 643.00 | |
FM Production stockée | | | -42 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 465.00 | 2 547.00 | | 7 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 632.00 | 6 592.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | 9 140.00 | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 923.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 380.00 | 380.00 | | 20 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 918.00 | 2 663.00 | | 22 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 070.00 | 6 476.00 | | -12 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 216.00 | 7 807.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 4 716.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 327.00 | 3 396 792.00 | | 3 887 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 538.00 | 3 296 816.00 | | 3 807 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 789.00 | 99 977.00 | | 79 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 175.00 | 10 526.00 | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 813.00 | | 114 590.00 | 1 295 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 843.00 | 1 365 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | 1 307 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 172.00 | | 6 740.00 | 46 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 684.00 | | 107 850.00 | 1 244 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 133.00 | 110 185.00 | 44 000.00 | 961 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 527.00 | 10 232.00 | | 33 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 607.00 | 99 953.00 | 44 000.00 | 927 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 086.00 | 33 595.00 | 7 086.00 | 7 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 086.00 | 33 595.00 | 7 086.00 | 7 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 595.00 | 7 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 237.00 | 541 237.00 | | 541 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 252.00 | 286 252.00 | | 286 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
UX Autres créances clients | 846 389.00 | 846 389.00 | | 846 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 213.00 | 79 336.00 | 146 877.00 | 226 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 546.00 | 112 546.00 | | 112 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 687.00 | 971 870.00 | 4 817.00 | 976 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 787.00 | 906 910.00 | 146 877.00 | 1 053 787.00 |