| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 647.00 | 23 454.00 | 21 194.00 | 44 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 58 644.00 | 28 864.00 | 29 780.00 | 58 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 653.00 | 499 003.00 | 105 650.00 | 604 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 239.00 | 348 175.00 | 65 065.00 | 413 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 223.00 | 899 495.00 | 225 727.00 | 1 125 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
BN En cours de production de biens | 85 030.00 | | 85 030.00 | 85 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 767 724.00 | | 767 724.00 | 767 724.00 |
BZ Autres créances | 154 156.00 | | 154 156.00 | 154 156.00 |
CF Disponibilités | 361 981.00 | | 361 981.00 | 361 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 039.00 | | 1 459 039.00 | 1 459 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 262.00 | 899 495.00 | 1 684 766.00 | 2 584 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 292.00 | 467 741.00 | | 475 292.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 200.00 | 77 551.00 | | 64 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | 7 991.00 | | 5 850.00 |
DK Provisions réglementées | 27 037.00 | 37 567.00 | | 27 037.00 |
DL TOTAL (I) | 688 780.00 | 707 250.00 | | 688 780.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | 70 400.00 | 96 000.00 | | 70 400.00 |
DO TOTAL (II) | 70 400.00 | 96 000.00 | | 70 400.00 |
DP Provisions pour risques | 14 736.00 | 14 229.00 | | 14 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 736.00 | 14 229.00 | | 14 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 223.00 | 200 610.00 | | 152 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 975.00 | 367 475.00 | | 495 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 298.00 | 252 765.00 | | 253 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 543.00 | | |
EA Autres dettes | 9 353.00 | 432.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 851.00 | 839 825.00 | | 910 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 766.00 | 1 657 304.00 | | 1 684 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 465.00 | 726 568.00 | | 827 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 300.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 365 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 365 030.00 | |
FM Production stockée | | | 15 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 941.00 | 6 197.00 | | 2 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 530.00 | 48 629.00 | | 12 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 471.00 | 56 337.00 | | 15 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 42 628.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 092.00 | 11 523.00 | | 2 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 54 151.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | 2 186.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 720.00 | 1 141.00 | | -2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 059.00 | 3 588 344.00 | | 3 467 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 859.00 | 3 510 793.00 | | 3 402 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 200.00 | 77 551.00 | | 64 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 198.00 | 28 674.00 | | 33 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 084.00 | 15 045.00 | | 14 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 051.00 | | | 1 108 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 134.00 | | | 1 072 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 326.00 | 81 879.00 | 29 710.00 | 847 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 088.00 | 9 366.00 | | 14 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 238.00 | 72 514.00 | 29 710.00 | 833 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 567.00 | 2 001.00 | 12 530.00 | 37 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 229.00 | 14 736.00 | 14 229.00 | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 796.00 | 16 737.00 | 26 759.00 | 51 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 736.00 | 14 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 001.00 | 12 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 975.00 | 495 975.00 | | 495 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 767 724.00 | | | 767 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 175.00 | 68 789.00 | 83 386.00 | 152 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
VP Divers | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 298.00 | 253 298.00 | | 253 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 073.00 | 933 559.00 | 2 515.00 | 936 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 851.00 | 827 465.00 | 83 386.00 | 910 851.00 |