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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 649.00 | 59 997.00 | 7 652.00 | 67 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 251 162.00 | 74 930.00 | 176 232.00 | 251 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 293.00 | 712 512.00 | 34 781.00 | 747 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 920.00 | 447 031.00 | 102 889.00 | 549 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 456.00 | 1 294 471.00 | 343 984.00 | 1 638 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 356.00 | | 255 356.00 | 255 356.00 |
BN En cours de production de biens | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 020.00 | 13 136.00 | 1 122 884.00 | 1 136 020.00 |
BZ Autres créances | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CF Disponibilités | 560 228.00 | | 560 228.00 | 560 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 852.00 | 13 136.00 | 2 278 716.00 | 2 291 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 308.00 | 1 307 607.00 | 2 622 701.00 | 3 930 308.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 182.00 | | | 585 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
DL TOTAL (I) | 856 184.00 | | | 856 184.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 964.00 | | | 422 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 103.00 | | | 686 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 959.00 | | | 495 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 516.00 | | | 1 760 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 701.00 | | | 2 622 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 754.00 | | | 1 464 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
FG Production vendue services | 4 388 482.00 | | 4 388 482.00 | 4 388 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 389 817.00 | | 4 389 817.00 | 4 389 817.00 |
FM Production stockée | | | -42 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 295.00 | | | 4 404 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 693.00 | | | 4 249 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 602.00 | | | 154 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 535.00 | | 7 423.00 | 1 654 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 502.00 | 1 638 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 502.00 | 1 568 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | 4 168.00 | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 374.00 | | 3 255.00 | 1 588 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 523.00 | 104 322.00 | 16 374.00 | 1 206 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 481.00 | 6 517.00 | | 53 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 043.00 | 97 805.00 | 16 374.00 | 1 153 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 520.00 | 6 000.00 | 9 520.00 | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 6 000.00 | 9 520.00 | 9 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 9 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 104.00 | 686 104.00 | | 686 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 965.00 | 151 965.00 | | 151 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 020.00 | 1 136 020.00 | | 1 136 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 933.00 | 126 172.00 | 229 581.00 | 421 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 270.00 | | | 100 270.00 |
VP Divers | 120 870.00 | 120 870.00 | | 120 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 960.00 | 495 960.00 | | 495 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 797.00 | 1 261 783.00 | 1 015.00 | 1 262 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 516.00 | 1 464 755.00 | 229 581.00 | 1 760 516.00 |