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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 658.00 | 14 927.00 | 4 731.00 | 19 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 067.00 | 6 194.00 | 1 873.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 639.00 | 21 121.00 | 30 518.00 | 51 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 915.00 | | 269 915.00 | 269 915.00 |
BZ Autres créances | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CF Disponibilités | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 357.00 | | 453 357.00 | 453 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 996.00 | 21 121.00 | 483 875.00 | 504 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 074.00 | 163 502.00 | | 187 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 23 572.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 217 805.00 | 195 458.00 | | 217 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 235.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 13 020.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 330.00 | 129 327.00 | | 181 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 530.00 | 60 010.00 | | 66 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 070.00 | 202 592.00 | | 266 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 875.00 | 398 050.00 | | 483 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 070.00 | 202 592.00 | | 266 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 850.00 | | 4 983.00 | 46 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 51 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 27 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 935.00 | | 4 983.00 | 22 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 148.00 | 2 167.00 | 194.00 | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | 2 167.00 | 194.00 | 19 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 330.00 | 181 330.00 | | 181 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 141.00 | 334 141.00 | 2 000.00 | 336 141.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 070.00 | 266 070.00 | | 266 070.00 |