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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 13 781.00 | 3 488.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 941.00 | 34 422.00 | 12 519.00 | 46 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 811.00 | 48 203.00 | 46 609.00 | 94 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 671.00 | | 435 671.00 | 435 671.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 385 895.00 | | 385 895.00 | 385 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 919.00 | | 902 919.00 | 902 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 731.00 | 48 203.00 | 949 528.00 | 997 731.00 |
CU Autres participations | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 263.00 | 561 379.00 | | 253 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 785.00 | -43 116.00 | | 217 785.00 |
DL TOTAL (I) | 479 432.00 | 526 647.00 | | 479 432.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 391.00 | 21 531.00 | | 17 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 814.00 | 102 966.00 | | 260 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 284.00 | 92 533.00 | | 181 284.00 |
EA Autres dettes | 1 857.00 | 523.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 346.00 | 218 812.00 | | 461 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 528.00 | 745 459.00 | | 949 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 346.00 | 203 512.00 | | 461 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 127.00 | | 1 887 127.00 | 1 887 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 127.00 | | 1 887 127.00 | 1 887 127.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 60 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 511.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 511.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -511.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 999.00 | -12 568.00 | | 81 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 990.00 | 1 419 933.00 | | 1 889 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 205.00 | 1 463 049.00 | | 1 672 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 785.00 | -43 116.00 | | 217 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 455.00 | 13 708.00 | | 7 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 700.00 | | 1 112.00 | 95 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 17 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 94 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 285.00 | | 925.00 | 63 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | 187.00 | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 827.00 | 11 375.00 | | 36 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 827.00 | 11 375.00 | | 36 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 814.00 | 260 814.00 | | 260 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 435 671.00 | 435 671.00 | | 435 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 025.00 | 517 025.00 | | 517 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 346.00 | 461 346.00 | | 461 346.00 |