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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 448.00 | 12 569.00 | 4 879.00 | 17 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 7 035.00 | 1 650.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 047.00 | 19 604.00 | 30 443.00 | 50 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 121.00 | | 277 121.00 | 277 121.00 |
BZ Autres créances | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 688.00 | | 190 688.00 | 190 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 894.00 | | 649 894.00 | 649 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 941.00 | 19 604.00 | 680 337.00 | 699 941.00 |
CU Autres participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 466.00 | 209 420.00 | | 374 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 077.00 | 165 046.00 | | 70 077.00 |
DL TOTAL (I) | 452 928.00 | 382 851.00 | | 452 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 256.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | 13 432.00 | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 166 180.00 | | 115 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 040.00 | 90 084.00 | | 91 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 409.00 | 269 952.00 | | 227 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 337.00 | 652 803.00 | | 680 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 409.00 | 269 952.00 | | 227 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 896.00 | | 2 890.00 | 53 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 50 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 740.00 | 26 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 982.00 | | 2 890.00 | 29 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 978.00 | 3 366.00 | 6 740.00 | 22 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 3 366.00 | 6 740.00 | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
VP Divers | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 206.00 | 359 206.00 | 2 000.00 | 361 206.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |