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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 469.00 | 15 489.00 | 2 980.00 | 18 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 340.00 | 44 890.00 | 13 451.00 | 58 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 225.00 | 60 378.00 | 29 847.00 | 90 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 087.00 | | 357 087.00 | 357 087.00 |
BZ Autres créances | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
CF Disponibilités | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 528.00 | | 928 528.00 | 928 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 753.00 | 60 378.00 | 958 374.00 | 1 018 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 047.00 | 253 263.00 | | 371 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 771.00 | 217 785.00 | | 97 771.00 |
DL TOTAL (I) | 477 203.00 | 479 432.00 | | 477 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 245.00 | 17 391.00 | | 11 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 919.00 | 260 814.00 | | 349 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 583.00 | 181 284.00 | | 93 583.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 1 857.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 171.00 | 461 346.00 | | 481 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 374.00 | 949 528.00 | | 958 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 339.00 | 461 346.00 | | 476 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 484.00 | | 1 949 484.00 | 1 949 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 484.00 | | 1 949 484.00 | 1 949 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 200.00 | 60 200.00 | | 79 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 186.00 | 2 000.00 | | 17 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 186.00 | 2 000.00 | | 17 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 875.00 | 483.00 | | 8 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 186.00 | 2 000.00 | | 17 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 060.00 | 2 483.00 | | 26 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 875.00 | -483.00 | | -8 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 041.00 | 81 999.00 | | 33 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 710.00 | 1 889 990.00 | | 1 975 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 939.00 | 1 672 205.00 | | 1 877 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 771.00 | 217 785.00 | | 97 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 881.00 | 7 455.00 | | 12 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 811.00 | | 12 599.00 | 94 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 186.00 | 90 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 210.00 | | 12 599.00 | 64 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 203.00 | 12 175.00 | | 48 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 203.00 | 12 175.00 | | 48 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 919.00 | 349 919.00 | | 349 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 357 087.00 | 357 087.00 | | 357 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 948.00 | 6 117.00 | 4 832.00 | 10 948.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 924.00 | 513 924.00 | | 513 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 171.00 | 476 339.00 | 4 832.00 | 481 171.00 |