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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 131.00 | 10 303.00 | 3 828.00 | 14 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 904.00 | 14 853.00 | 31 051.00 | 45 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 449.00 | 25 156.00 | 67 294.00 | 92 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 947.00 | | 559 947.00 | 559 947.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 164 521.00 | | 164 521.00 | 164 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 331.00 | | 846 331.00 | 846 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 780.00 | 25 156.00 | 913 624.00 | 938 780.00 |
CU Autres participations | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 543.00 | 374 466.00 | | 444 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 836.00 | 70 077.00 | | 116 836.00 |
DL TOTAL (I) | 569 764.00 | 452 928.00 | | 569 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 864.00 | 234.00 | | 25 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 363.00 | 20 228.00 | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 306.00 | 115 907.00 | | 165 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 328.00 | 91 040.00 | | 130 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 860.00 | 227 409.00 | | 343 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 624.00 | 680 337.00 | | 913 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 089.00 | 227 409.00 | | 324 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 047.00 | | 47 120.00 | 50 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 92 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 60 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 132.00 | | 38 620.00 | 26 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | 8 500.00 | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 604.00 | 10 269.00 | 4 717.00 | 19 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 604.00 | 10 269.00 | 4 717.00 | 19 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 306.00 | 165 306.00 | | 165 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 559 947.00 | 559 947.00 | | 559 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 651.00 | 5 880.00 | 19 772.00 | 25 651.00 |
VI Groupe et associés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 809.00 | 581 809.00 | 2 000.00 | 583 809.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 860.00 | 324 089.00 | 19 772.00 | 343 860.00 |