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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 269.00 | 12 196.00 | 5 073.00 | 17 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 24 631.00 | 21 385.00 | 46 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 700.00 | 36 827.00 | 58 872.00 | 95 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 550.00 | | 209 550.00 | 209 550.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 587.00 | | 686 587.00 | 686 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 287.00 | 36 827.00 | 745 459.00 | 782 287.00 |
CU Autres participations | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 561 379.00 | 444 543.00 | | 561 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 116.00 | 116 836.00 | | -43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 526 647.00 | 569 764.00 | | 526 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 531.00 | 25 864.00 | | 21 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 22 363.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 165 306.00 | | 102 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 533.00 | 130 328.00 | | 92 533.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 812.00 | 343 860.00 | | 218 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 459.00 | 913 624.00 | | 745 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 512.00 | 324 089.00 | | 203 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 449.00 | | 3 250.00 | 92 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 035.00 | | 3 250.00 | 60 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 156.00 | 11 672.00 | | 25 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 156.00 | 11 672.00 | | 25 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 550.00 | 209 550.00 | | 209 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 250.00 | 5 950.00 | 15 300.00 | 21 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 809.00 | 282 809.00 | 2 000.00 | 284 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 812.00 | 203 512.00 | 15 300.00 | 218 812.00 |