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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 16 445.00 | 4 853.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 6 533.00 | 2 151.00 | 8 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 896.00 | 22 978.00 | 30 918.00 | 53 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 120.00 | | 320 120.00 | 320 120.00 |
BZ Autres créances | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 885.00 | | 621 885.00 | 621 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 781.00 | 22 978.00 | 652 803.00 | 675 781.00 |
CU Autres participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 420.00 | 187 074.00 | | 209 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 046.00 | 22 346.00 | | 165 046.00 |
DL TOTAL (I) | 382 851.00 | 217 805.00 | | 382 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 233.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 432.00 | 17 977.00 | | 13 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 180.00 | 181 330.00 | | 166 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 084.00 | 66 530.00 | | 90 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 952.00 | 266 070.00 | | 269 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 803.00 | 483 875.00 | | 652 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 952.00 | 266 070.00 | | 269 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 639.00 | | 2 491.00 | 51 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 53 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 29 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 725.00 | | 2 491.00 | 27 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 121.00 | 2 090.00 | 233.00 | 21 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 2 090.00 | 233.00 | 21 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VP Divers | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 068.00 | 367 068.00 | 2 000.00 | 369 068.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 952.00 | 269 952.00 | | 269 952.00 |