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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 3 912.00 | 691.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 904.00 | 104 074.00 | 110 829.00 | 214 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 308.00 | 127 288.00 | 116 020.00 | 243 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 222.00 | | 196 222.00 | 196 222.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
CF Disponibilités | 101 283.00 | | 101 283.00 | 101 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 325.00 | | 672 325.00 | 672 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 633.00 | 127 288.00 | 788 345.00 | 915 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 446 122.00 | 360 819.00 | | 446 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 228.00 | 125 302.00 | | 122 228.00 |
DL TOTAL (I) | 583 070.00 | 500 842.00 | | 583 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 882.00 | 99 965.00 | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 67 596.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 11 607.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 099.00 | 233 853.00 | | 111 099.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 1 577.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 275.00 | 414 597.00 | | 205 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 345.00 | 915 439.00 | | 788 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 955.00 | 332 715.00 | | 141 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 308.00 | | 713 308.00 | 713 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 308.00 | | 713 308.00 | 713 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 3 945.00 | | 12 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 010.00 | 82 182.00 | | 103 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 741.00 | 49 574.00 | | 48 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 553.00 | 777 434.00 | | 729 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 326.00 | 652 132.00 | | 607 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 228.00 | 125 302.00 | | 122 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 564.00 | | 5 960.00 | 238 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 243 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 219 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 762.00 | | 5 960.00 | 214 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 051.00 | 27 453.00 | 1 216.00 | 101 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 332.00 | 970.00 | | 18 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 719.00 | 26 483.00 | 1 216.00 | 82 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 196 222.00 | | | 196 222.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 882.00 | 18 562.00 | 63 320.00 | 81 882.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 601.00 | 249 601.00 | | 249 601.00 |
VW T.V.A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 275.00 | 141 955.00 | 63 320.00 | 205 275.00 |