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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 4 935.00 | 584.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 617.00 | 221 126.00 | 84 492.00 | 305 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 828.00 | 246 253.00 | 89 575.00 | 335 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
BZ Autres créances | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
CF Disponibilités | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 693.00 | | 338 693.00 | 338 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 521.00 | 246 253.00 | 428 268.00 | 674 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 10 000.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 189 178.00 | 503 246.00 | | 189 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 554.00 | 133 537.00 | | 68 554.00 |
DL TOTAL (I) | 267 373.00 | 651 503.00 | | 267 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 868.00 | 60 585.00 | | 35 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 090.00 | 590.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 2 572.00 | | 5 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 99 676.00 | | 115 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 895.00 | 163 423.00 | | 160 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 268.00 | 814 926.00 | | 428 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 691.00 | 127 555.00 | | 144 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 571.00 | | 11 447.00 | 330 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 335 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 190.00 | 311 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 879.00 | | 11 447.00 | 305 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 513.00 | 34 802.00 | 6 062.00 | 217 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 321.00 | 34 802.00 | 6 062.00 | 197 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 251.00 | 60 251.00 | | 60 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 981.00 | 141 981.00 | | 141 981.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 868.00 | 19 664.00 | 16 204.00 | 35 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 602.00 | 192 602.00 | | 192 602.00 |
VW T.V.A. | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 895.00 | 144 691.00 | 16 204.00 | 160 895.00 |