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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 4 510.00 | 1 009.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 361.00 | 192 811.00 | 107 550.00 | 300 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 571.00 | 217 513.00 | 113 058.00 | 330 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 913.00 | | 140 913.00 | 140 913.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 405.00 | | 377 405.00 | 377 405.00 |
CF Disponibilités | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 867.00 | | 701 867.00 | 701 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 438.00 | 217 513.00 | 814 926.00 | 1 032 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 503 246.00 | 554 387.00 | | 503 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | 98 859.00 | | 133 537.00 |
DL TOTAL (I) | 651 503.00 | 667 966.00 | | 651 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 585.00 | 85 859.00 | | 60 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 277.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 9 669.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 676.00 | 67 023.00 | | 99 676.00 |
EA Autres dettes | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 423.00 | 163 629.00 | | 163 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 926.00 | 831 595.00 | | 814 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 910.00 | | 20 383.00 | 311 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 330 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 305 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 218.00 | | 20 383.00 | 287 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 901.00 | 36 333.00 | 1 721.00 | 182 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 861.00 | 331.00 | | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 040.00 | 36 003.00 | 1 721.00 | 163 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 585.00 | 24 717.00 | 35 868.00 | 60 585.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 626.00 | 155 626.00 | | 155 626.00 |
VW T.V.A. | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 423.00 | 127 555.00 | 35 868.00 | 163 423.00 |