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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 4 031.00 | 572.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 932.00 | 129 585.00 | 100 346.00 | 229 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 337.00 | 152 919.00 | 105 418.00 | 258 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 272.00 | | 227 272.00 | 227 272.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 940.00 | | 325 940.00 | 325 940.00 |
CF Disponibilités | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 197.00 | | 674 197.00 | 674 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 534.00 | 152 919.00 | 779 615.00 | 932 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 508 349.00 | 446 122.00 | | 508 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | 122 228.00 | | 106 037.00 |
DL TOTAL (I) | 629 107.00 | 583 070.00 | | 629 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 320.00 | 81 882.00 | | 63 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 883.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 9 821.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | 111 099.00 | | 83 942.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 508.00 | 205 275.00 | | 150 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 615.00 | 788 345.00 | | 779 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 649.00 | 141 955.00 | | 104 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 935.00 | | 702 935.00 | 702 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 935.00 | | 702 935.00 | 702 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | 12 586.00 | | 2 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 317.00 | 103 010.00 | | 107 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 48 741.00 | | 37 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 415.00 | 729 553.00 | | 705 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 377.00 | 607 326.00 | | 599 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | 122 228.00 | | 106 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 308.00 | | 16 125.00 | 243 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 258 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 234 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 506.00 | | 16 125.00 | 219 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 288.00 | 26 728.00 | 1 097.00 | 127 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 986.00 | 26 728.00 | 1 097.00 | 107 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 272.00 | | | 227 272.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 320.00 | 17 461.00 | 45 859.00 | 63 320.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 919.00 | 262 919.00 | | 262 919.00 |
VW T.V.A. | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 508.00 | 104 649.00 | 45 859.00 | 150 508.00 |