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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 358.00 | 160.00 | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 893.00 | 208 093.00 | 58 799.00 | 266 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 103.00 | 233 644.00 | 63 460.00 | 297 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
BZ Autres créances | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 112 543.00 | | 112 543.00 | 112 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 027.00 | | 354 027.00 | 354 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 131.00 | 233 644.00 | 417 487.00 | 651 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 237 733.00 | 189 178.00 | | 237 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 145.00 | 68 554.00 | | 49 145.00 |
DL TOTAL (I) | 296 518.00 | 267 373.00 | | 296 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | 35 868.00 | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 4 090.00 | | 4 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 5 064.00 | | 7 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 719.00 | 115 873.00 | | 92 719.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 969.00 | 160 895.00 | | 120 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 487.00 | 428 268.00 | | 417 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 833.00 | 144 691.00 | | 112 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 828.00 | | 2 102.00 | 335 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 827.00 | 297 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 827.00 | 272 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 136.00 | | 2 102.00 | 311 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 253.00 | 28 218.00 | 40 827.00 | 246 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 061.00 | 28 218.00 | 40 827.00 | 226 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 8 068.00 | 8 136.00 | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 341.00 | 194 341.00 | | 194 341.00 |
VW T.V.A. | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 969.00 | 112 833.00 | 8 136.00 | 120 969.00 |