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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 927.00 | 222 493.00 | 59 434.00 | 281 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 138.00 | 248 204.00 | 63 934.00 | 312 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 273 101.00 | | 273 101.00 | 273 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 476.00 | | 428 476.00 | 428 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 613.00 | 248 204.00 | 492 409.00 | 740 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 261 877.00 | 237 733.00 | | 261 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 663.00 | 49 145.00 | | 109 663.00 |
DL TOTAL (I) | 381 181.00 | 296 518.00 | | 381 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 136.00 | 16 204.00 | | 8 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 4 568.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 7 046.00 | | 10 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 538.00 | 92 719.00 | | 89 538.00 |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 229.00 | 120 969.00 | | 111 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 409.00 | 417 487.00 | | 492 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 229.00 | 112 833.00 | | 111 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 103.00 | | 15 933.00 | 297 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 312 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 287 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 412.00 | | 15 933.00 | 272 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 644.00 | 15 459.00 | 899.00 | 233 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 452.00 | 15 459.00 | 899.00 | 213 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 618.00 | 59 618.00 | | 59 618.00 |
VW T.V.A. | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |