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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 192.00 | 19 861.00 | 331.00 | 20 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 603.00 | 4 150.00 | 453.00 | 4 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 615.00 | 158 889.00 | 123 725.00 | 282 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 910.00 | 182 901.00 | 129 009.00 | 311 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 744.00 | | 163 744.00 | 163 744.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 405.00 | | 427 405.00 | 427 405.00 |
CF Disponibilités | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 586.00 | | 702 586.00 | 702 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 496.00 | 182 901.00 | 831 595.00 | 1 014 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 554 387.00 | 508 349.00 | | 554 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 859.00 | 106 037.00 | | 98 859.00 |
DL TOTAL (I) | 667 966.00 | 629 107.00 | | 667 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 859.00 | 63 320.00 | | 85 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 47.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 3 199.00 | | 9 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 023.00 | 83 942.00 | | 67 023.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 629.00 | 150 508.00 | | 163 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 595.00 | 779 615.00 | | 831 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 044.00 | 104 649.00 | | 103 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 337.00 | | 53 573.00 | 258 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 302.00 | | 890.00 | 19 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 535.00 | | 52 683.00 | 234 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 919.00 | 29 982.00 | | 152 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 302.00 | 559.00 | | 19 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 617.00 | 29 423.00 | | 133 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 163 744.00 | 163 744.00 | | 163 744.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 859.00 | 25 274.00 | 60 585.00 | 85 859.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 008.00 | 211 008.00 | | 211 008.00 |
VW T.V.A. | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 629.00 | 103 044.00 | 60 585.00 | 163 629.00 |