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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 505.00 | 278 998.00 | 34 507.00 | 313 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 501.00 | 75 563.00 | 33 939.00 | 109 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 311.00 | 364 614.00 | 74 697.00 | 439 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 781.00 | 424 532.00 | 2 193 249.00 | 2 617 781.00 |
BZ Autres créances | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | 644.00 | 2 338.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 353 099.00 | | 353 099.00 | 353 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 440.00 | 425 176.00 | 2 832 264.00 | 3 257 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 751.00 | 789 790.00 | 2 906 961.00 | 3 696 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 612 691.00 | 592 735.00 | | 612 691.00 |
DH Report à nouveau | | -30 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 330.00 | 50 649.00 | | 200 330.00 |
DL TOTAL (I) | 967 021.00 | 766 691.00 | | 967 021.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 137.00 | 20 160.00 | | 23 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 30 281.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 018.00 | 1 379 779.00 | | 1 294 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 209.00 | 438 621.00 | | 538 209.00 |
EA Autres dettes | 29 062.00 | 1 234.00 | | 29 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 357.00 | 127 343.00 | | 53 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 940.00 | 1 997 418.00 | | 1 937 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 961.00 | 2 764 109.00 | | 2 906 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 945.00 | | 63 366.00 | 375 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 871.00 | | 61 156.00 | 367 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 2 210.00 | 4 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 870.00 | 19 745.00 | | 344 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 836.00 | 19 745.00 | | 340 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 291 843.00 | 424 532.00 | 291 843.00 | 291 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482.00 | 162.00 | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 325.00 | 424 694.00 | 291 843.00 | 292 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 325.00 | 426 694.00 | 291 843.00 | 292 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 018.00 | 1 294 018.00 | | 1 294 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 833.00 | | | 2 084 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 948.00 | | | 532 948.00 |
VB T. V. A. | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 122.00 | 16 435.00 | 6 687.00 | 23 122.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VP Divers | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 288.00 | 2 763 442.00 | 5 846.00 | 2 769 288.00 |
VW T.V.A. | 377 476.00 | 377 476.00 | | 377 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 940.00 | 1 931 253.00 | 6 687.00 | 1 937 940.00 |