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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 827.00 | 337 584.00 | 128 243.00 | 465 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 113.00 | 62 641.00 | 106 472.00 | 169 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 849.00 | 410 279.00 | 264 570.00 | 674 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 689.00 | 431 079.00 | 2 464 610.00 | 2 895 689.00 |
BZ Autres créances | 200 958.00 | | 200 958.00 | 200 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CF Disponibilités | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 484.00 | 431 079.00 | 2 921 405.00 | 3 352 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 333.00 | 841 358.00 | 3 185 975.00 | 4 027 333.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 889 121.00 | 793 021.00 | | 889 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 234.00 | 126 100.00 | | 194 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 466.00 | 24 472.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 821.00 | 1 097 593.00 | | 1 256 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 777.00 | 92 410.00 | | 204 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 865.00 | 1 308 455.00 | | 957 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 683.00 | 432 712.00 | | 536 683.00 |
EA Autres dettes | 38 486.00 | 9 569.00 | | 38 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 342.00 | 42 218.00 | | 186 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 154.00 | 1 885 363.00 | | 1 929 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 975.00 | 2 982 956.00 | | 3 185 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 610.00 | 1 818 602.00 | | 1 862 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 330 876.00 | | 6 330 876.00 | 6 330 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 876.00 | | 6 330 876.00 | 6 330 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431 079.00 | |
GE Autres charges | | | 112 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 620 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 006.00 | 528.00 | | 5 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 2 528.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 3 484.00 | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 6 617.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | -4 090.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 928.00 | 44 664.00 | | 63 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 335.00 | 7 018 924.00 | | 6 882 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 101.00 | 6 892 824.00 | | 6 688 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 234.00 | 126 100.00 | | 194 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 196.00 | 15 102.00 | | 12 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 785.00 | | 64 800.00 | 614 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | 29 855.00 | 4 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 736.00 | | 674 849.00 | 4 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 161.00 | | 64 800.00 | 576 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 594.00 | 60 685.00 | | 349 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 560.00 | 60 685.00 | | 345 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473 703.00 | 431 079.00 | 473 703.00 | 473 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 703.00 | 431 079.00 | 473 703.00 | 473 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 703.00 | 431 079.00 | 473 703.00 | 473 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 079.00 | 473 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 865.00 | 957 865.00 | | 957 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 342.00 | 186 342.00 | | 186 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 895 689.00 | 2 895 689.00 | | 2 895 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 105 707.00 | 105 707.00 | | 105 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 161.00 | 29 617.00 | 66 544.00 | 96 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VP Divers | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 382.00 | 3 108 032.00 | 29 350.00 | 3 137 382.00 |
VW T.V.A. | 383 845.00 | 383 845.00 | | 383 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 154.00 | 1 862 610.00 | 66 544.00 | 1 929 154.00 |