| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 153.00 | 503 428.00 | 140 725.00 | 644 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 043.00 | 133 747.00 | 104 297.00 | 238 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 023.00 | 647 229.00 | 273 795.00 | 921 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204 286.00 | 53 745.00 | 2 150 541.00 | 2 204 286.00 |
BZ Autres créances | 352 407.00 | | 352 407.00 | 352 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 1 098 397.00 | | 1 098 397.00 | 1 098 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 640.00 | 53 745.00 | 3 816 904.00 | 3 870 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 663.00 | 700 973.00 | 4 090 699.00 | 4 791 663.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
DG Autres réserves | 1 263 124.00 | 871 546.00 | | 1 263 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 275.00 | 391 578.00 | | 368 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 222.00 | 4 466.00 | | 38 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 261.00 | 1 930 230.00 | | 2 332 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 776.00 | 30 116.00 | | 48 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 280.00 | 615 856.00 | | 960 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 170.00 | 634 537.00 | | 503 170.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | 13 754.00 | | 2 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 767.00 | 355 721.00 | | 243 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 438.00 | 1 650 931.00 | | 1 758 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 699.00 | 3 601 159.00 | | 4 090 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 808 221.00 | | 6 808 221.00 | 6 808 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 808 221.00 | | 6 808 221.00 | 6 808 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 745.00 | |
GE Autres charges | | | 148 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742.00 | 5 000.00 | | 8 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 742.00 | 5 000.00 | | 28 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 737.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | 737.00 | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 356.00 | 4 263.00 | | 19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 401.00 | 146 857.00 | | 129 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 197 590.00 | 7 149 852.00 | | 7 197 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 315.00 | 6 758 274.00 | | 6 829 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 275.00 | 391 578.00 | | 368 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 229.00 | 58 732.00 | | 57 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 444.00 | | 179 579.00 | 741 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 838.00 | | 179 379.00 | 708 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 573.00 | | 200.00 | 28 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 621.00 | 63 607.00 | | 583 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 588.00 | 63 607.00 | | 579 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 204 606.00 | 53 745.00 | 204 606.00 | 204 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 606.00 | 53 745.00 | 204 606.00 | 204 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 606.00 | 53 745.00 | 224 606.00 | 224 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 745.00 | 204 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 280.00 | 960 280.00 | | 960 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 767.00 | 243 767.00 | | 243 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 286.00 | 2 204 286.00 | | 2 204 286.00 |
VB T. V. A. | 79 902.00 | 79 902.00 | | 79 902.00 |
VC Groupe et associés | 231 470.00 | 231 470.00 | | 231 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 776.00 | 17 627.00 | 31 149.00 | 48 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 011.00 | 2 566 811.00 | 28 200.00 | 2 595 011.00 |
VW T.V.A. | 199 193.00 | 199 193.00 | | 199 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 438.00 | 1 727 289.00 | 31 149.00 | 1 758 438.00 |