| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 212.00 | 468 371.00 | 50 841.00 | 519 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 606.00 | 105 197.00 | 78 409.00 | 183 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 444.00 | 583 621.00 | 157 823.00 | 741 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 165.00 | 204 606.00 | 1 506 559.00 | 1 711 165.00 |
BZ Autres créances | 440 761.00 | | 440 761.00 | 440 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 1 376 207.00 | | 1 376 207.00 | 1 376 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 943.00 | 204 606.00 | 3 443 337.00 | 3 647 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 387.00 | 788 227.00 | 3 601 159.00 | 4 389 387.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 400.00 | 602 400.00 | | 602 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
DG Autres réserves | 871 546.00 | 598 142.00 | | 871 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 578.00 | 273 404.00 | | 391 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 466.00 | 9 466.00 | | 4 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 230.00 | 1 543 652.00 | | 1 930 230.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 116.00 | 70 949.00 | | 30 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 673.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 856.00 | 907 349.00 | | 615 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 537.00 | 629 018.00 | | 634 537.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 34 871.00 | | 13 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 721.00 | 592 899.00 | | 355 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 929.00 | 2 235 756.00 | | 1 650 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 159.00 | 3 799 410.00 | | 3 601 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 386.00 | 2 205 642.00 | | 1 643 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 705 898.00 | | 6 705 898.00 | 6 705 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 898.00 | | 6 705 898.00 | 6 705 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 606.00 | |
GE Autres charges | | | 26 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 077.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 925.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 31 002.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 594.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 20 806.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 10 196.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 857.00 | 105 307.00 | | 146 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 149 852.00 | 7 063 509.00 | | 7 149 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758 274.00 | 6 790 105.00 | | 6 758 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 578.00 | 273 404.00 | | 391 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 732.00 | 54 678.00 | | 58 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 311.00 | | 11 133.00 | 730 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 773.00 | | 11 065.00 | 697 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 505.00 | | 68.00 | 28 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 287.00 | 66 334.00 | | 517 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 254.00 | 66 334.00 | | 513 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 326 557.00 | 204 606.00 | 326 557.00 | 326 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 557.00 | 204 606.00 | 326 557.00 | 326 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 557.00 | 204 606.00 | 326 557.00 | 346 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 606.00 | 325 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 856.00 | 615 856.00 | | 615 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 721.00 | 355 721.00 | | 355 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 165.00 | 1 711 165.00 | | 1 711 165.00 |
VB T. V. A. | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
VC Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 117.00 | 22 572.00 | 7 545.00 | 30 117.00 |
VI Groupe et associés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 649.00 | 2 161 649.00 | 28 000.00 | 2 189 649.00 |
VW T.V.A. | 272 345.00 | 272 345.00 | | 272 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 931.00 | 1 643 386.00 | 7 545.00 | 1 650 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |